11月14日基金净值:平安合锦定开债最新净值1.0498,涨0.03%
本站消息,11月14日,平安合锦定开债最新单位净值为1.0498元,累计净值为1.194元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.14%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合锦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.56%,现金占净值比0.62%。
该基金的基金经理为李瑾懿、唐煜,基金经理李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.86%。基金经理唐煜于2023年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.75%。
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